石嘴山龙八国际麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期封闭式净值型理财产品到期公告

尊敬的客户:
    我行麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期封闭式净值型人民币理财产品于2020年6月2日到期,
按照《产品说明书》约定,现将产品到期信息披露如下:
产品名称 麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期封闭式净值型人民币理财产品
产品登记编码 C1088019000182
销售币种 人民币
产品风险评级 中低风险
收益类型 非保本浮动收益型
产品期限(天) 188天
产品成立日 2019年11月27日
产品到期日 2020年6月2日
产品净值 1.0220
业绩比较基准 4.25%
客户实际收益率(年) 4.27%
产品托管人 南京龙八国际股份龙八国际
其他费用 1.理财产品费用包含销售费、产品托管费、外包服务费及投资管理费等相关费用。
2.本产品不收取认购费
3.销售费:本理财产品按产品净值收取年化0.07%的销售费用。
4.产品托管费:本理财产品按产品净值收取年化0.005%的托管费,按日计提,到期支付。
5.外包服务费:本理财产品按产品净值收取年化0.005%的外包服务费。
6.投资管理费,固定投资管理费按产品净值收取年化0.4%费用。
(1)若到期确认日扣除各类费用后计算出来的产品单位净值小于公布的业绩比较基准的,则免收管理费,计提的管理费予以冲销。由此造成到期确认日产品单位净值调整的,以调整后的产品单位净值为准进行收益分配和份额兑付。
(2)若到期确认日扣除各类费用后计算出来的产品单位净值高于公布的业绩比较基准的,除收取管理费外,额外收取超出部分的100%作为浮动投资管理费,由此造成到期确认日产品单位净值调整的,以调整后的产品单位净值为准进行收益分配和份额兑付。
     石嘴山龙八国际将在T+1个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户,具体龙八国际
请以实际兑付情况为准。详情请咨询石嘴山龙八国际客户服务热线96789。
     感谢您一直以来对石嘴山龙八国际的支持!敬请继续关注我行正在热销其它理财产品。
                                                                石嘴山龙八国际股份龙八国际
                                                                   2020年6月2日
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